Best Range Trading System

Forex: você deve estar negociando tendência ou alcance Se negociar ações, futuros. Opções ou FX. Os comerciantes enfrentam a questão mais importante: trocar tendência ou alcance. E eles respondem a esta pergunta, avaliando o ambiente de preços, fazendo com que isso melhore a oportunidade de sucesso de um comerciante. A tendência ou o alcance são duas propriedades de preço distintas que requerem mentalidades quase diametralmente opostas e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Felizmente, o mercado FX é ideal para acomodar ambos os estilos, oferecendo aos comerciantes da tendência e da gama oportunidades de lucro. Uma vez que a negociação de tendências é muito mais popular, examinamos primeiro como os operadores de tendências podem se beneficiar da FX. Get In Early Independentemente de como ele o define, o objetivo da negociação de tendências é o mesmo - junte-se ao movimento cedo e mantenha a posição até a tendência inverter. A mentalidade básica do trader da tendência é que eu estou certo ou eu estou fora. A aposta implícita que todos os comerciantes de tendências fazem é que o preço continuará em sua direção atual. Se não existe, há poucas razões para manter o comércio. Portanto, os comerciantes de tendências costumam negociar com paradas apertadas e muitas vezes fazem muitas incursões probatórias no mercado para fazer a entrada correta. Liquidez Por natureza, o comércio de tendências gera muito mais negócios perdidos do que ganhar negócios e exige controle de risco rigoroso. A regra usual é que os comerciantes de tendências nunca devem arriscar mais de 1,5-2,5 de seu capital em qualquer comércio. Em uma conta de 10.000 unidades (10K) que comercializa lotes padrão de 100K. Isso significa que é tão pequeno quanto 15-25 pips por trás do preço de entrada. Claramente, para praticar esse método, um comerciante deve ter confiança de que o mercado comercializado será altamente líquido. Claro que o mercado FX é o mercado mais líquido do mundo. Com US1.6 trilhões de volume de negócios diário médio. O mercado de câmbio diminui os mercados de ações e títulos em tamanho. Além disso, o mercado FX comercializa 24 horas por dia cinco dias por semana, eliminando grande parte do risco de gap encontrado em mercados com base em câmbio. Certamente, as lacunas às vezes acontecem no FX, mas não com a mesma freqüência que ocorrem nos mercados de ações ou de títulos, então o atraso é muito menos um problema. Alavancagem elevada - grandes lucros Quando os comerciantes de tendência estão corretos sobre o comércio, os lucros podem ser enormes. Essa dinâmica é especialmente verdadeira no FX, onde grande alavanca amplifica os ganhos. Alavancagem típica no FX é 100: 1, o que significa que um comerciante precisa colocar apenas 1 margem para controlar 100 da moeda. Compare isso com o mercado de ações onde a alavancagem geralmente é estabelecida em 2: 1, ou mesmo no mercado de futuros, onde até mesmo a alavanca mais liberal não exceda 20: 1. Não é incomum ver os comerciantes de moda da FX dobrar seu dinheiro em um curto período, se eles conseguirem um forte movimento. Suponha que um comerciante comece com 10.000 em sua conta e use uma regra de stop-loss rigorosa de 20 pips. O comerciante pode ser interrompido cinco ou seis vezes, mas se ele está bem posicionado para um grande movimento - como o de EUR USD entre setembro e dezembro de 2004, quando o par aumentou mais de 12 centavos, ou 1.200 pips - esse - A compra não poderia gerar algo como um lucro de 12.000, dobrando a conta dos comerciantes em questão de meses. (Para leitura de fundo, veja As moedas de Forex mais populares.) O Mercado sempre ganha É claro que poucos comerciantes têm a disciplina necessária para suspender as perdas continuamente. A maioria dos comerciantes, abatidos por uma série de trocas ruins, tendem a se tornar teimoso e a combater o mercado, muitas vezes não colocando nenhuma parada. É quando a alavancagem da FX pode ser mais perigosa. O mesmo processo que produz lucros rapidamente também pode gerar perdas maciças. O resultado final é que muitos comerciantes indisciplinados sofrem uma chamada de margem e perdem a maior parte de seu capital especulativo. A tendência de negociação com disciplina pode ser extremamente difícil. Se o comerciante usa alavancagem alta, ele deixa muito pouco espaço para estar errado. Negociar com paradas muito apertadas geralmente pode resultar em 10 ou mesmo 20 paradas consecutivas antes que o comerciante possa encontrar um comércio com forte impulso e direcionalidade. Encadernado a um intervalo Por esse motivo, muitos comerciantes preferem negociar estratégias vinculadas ao alcance. Por favor, note que, quando falo de negociação em escala, não estou me referindo à definição clássica do intervalo de palavras. A negociação em um ambiente desse tipo implica isolar moedas que estão negociando em canais. E depois vendendo no topo do canal e comprando na parte inferior do canal. Esta pode ser uma estratégia muito valiosa, mas, em essência, ainda é uma idéia baseada em tendências - embora uma que antecipe uma contração iminente. (O que é uma tendência de compensação depois de tudo, exceto uma tendência que vai do outro lado). Os comerciantes da verdadeira gama não se importam com a direção. O pressuposto subjacente de negociação em escala é que, não importa a que maneira a moeda viaja, provavelmente retornará ao seu ponto de origem. Na verdade, os comerciantes da gama apostam na possibilidade de que os preços troquem pelos mesmos níveis muitas vezes, e o objetivo dos comerciantes é colher essas oscilações para o lucro uma e outra vez. Claramente, a negociação em escala requer uma técnica de gerenciamento de dinheiro completamente diferente. Em vez de procurar apenas a entrada certa, os comerciantes da gama preferem estar errados desde o início para que eles possam construir uma posição de negociação. Colocando-o em prática Por exemplo, imagine que o EURUSD se comercialize em 1.3000. Um comerciante de gama pode decidir diminuir o par a esse preço e cada 50 pips mais alto, e depois comprá-lo novamente à medida que ele se move a cada 25 pips para baixo. Sua suposição é que, eventualmente, o par retornará a esse nível de 1.3000 novamente. Se o EURUSD subir para 1.3500 e, em seguida, volta para baixo, atingindo 1.3000, o comerciante da gama colheria um lucro considerável, especialmente se a moeda se movendo para frente e para trás em sua subida para 1.3500 e cai para 1.3000. No entanto, como podemos ver a partir deste exemplo, um comerciante com limites de alcance precisará ter bolsos muito profundos para implementar essa estratégia. Neste caso, empregar grande alavancagem pode ser devastador, uma vez que as posições muitas vezes podem ir contra o comerciante por muitos pontos consecutivos e, se ele não tem cuidado, desencadeiam uma chamada de margem antes que a moeda eventualmente se vire. Soluções para Range Traders Felizmente, o mercado FX oferece uma solução flexível para negociação em escala. A maioria dos concessionários FX de varejo oferecem mini lotes de 10.000 unidades em vez de lotes de 100K. Em um lote de 10K cada pip individual vale apenas 1 em vez de 10, então o mesmo comerciante hipotético com uma conta de 10.000 pode ter um orçamento stop-loss de 200 pips em vez de apenas 20 pips. Ainda melhor, muitos concessionários permitem que os clientes troquem em unidades de incrementos de 1K ou mesmo de 100 unidades. Nesse cenário, nosso comerciante de escala negociando unidades de 1K poderia suportar uma redução de 2.000 pips (com cada pip agora vale apenas 10 centavos) antes de desencadear uma perda de parada. Esta flexibilidade permite que os comerciantes da gama disponham de espaço suficiente para executar suas estratégias. No FX, quase nenhum fornecedor cobra comissão. Os clientes simplesmente pagam o spread bid-ask. Além disso, independentemente de um cliente querer lidar com 100 unidades ou 100.000 unidades, a maioria dos revendedores citará o mesmo preço. Portanto, ao contrário dos mercados de ações ou futuros, onde os clientes de varejo muitas vezes têm que pagar comissões proibitivas em negócios de tamanho muito pequeno, os especuladores de varejo na FX não sofrem tal desvantagem. Na verdade, uma estratégia de negociação de alcance pode ser implantada mesmo em uma pequena conta de 1.000, desde que o comerciante dimensione adequadamente seus negócios. Bottom Line Se um comerciante quer balançar para homeruns tentando pegar tendências fortes com alavancagem muito grande ou simplesmente acertar singles e bunts ao negociar uma estratégia de alcance com tamanhos de lote muito pequenos, o mercado FX é extraordinariamente adequado para ambas as abordagens. Enquanto o comerciante continuar disciplinado sobre as perdas inevitáveis ​​e entende os diferentes esquemas de gerenciamento de dinheiro envolvidos em cada estratégia, ele ou ela terá uma boa chance de sucesso neste mercado. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Nexass Intraday Range Bar Trading Juntou-se para outubro de 2011 Status: Membro 412 Posts Olá, Fellow Traders, eu sei que muitos de vocês estão tentando dar sentido a essa cotorra comercial por um longo período de tempo, mas nunca podem fazer o avanço. Pode haver Muitos motivos para isso e não vou tentar explicar todos eles nesta publicação, mas o que eu vou fazer é dar a todos um sistema que eu uso com bastante sucesso para extrair lucros dos mercados. Agora, esse sistema não está indo Para ser um bu de prata Llet ou seus feijões mágicos, é simplesmente uma abordagem para ganhar dinheiro com os mercados, e ainda requer um pouco de esforço e disciplina da sua parte. O que é no entanto é relativamente simples e fácil de seguir, e também é um sistema que vai de alguma maneira para eliminar muito do ruído normalmente encontrado em gráficos intraday. OK para o sistema. Eu uso gráficos de alcance que são gráficos baseados em preços como opostos ao nosso tempo normal baseado ou com base em volume. Não vou dar uma visão detalhada dos gráficos de alcance aqui, mas se você estiver interessado e quiser saber mais, faça uma pesquisa no google onde você encontrará muitos artigos sobre os gráficos de alcance. Agora, no que diz respeito às plataformas de gráficos, uso Ninja Trader que fornece gráficos de alcance como padrão, mas se você é um usuário do metatrader, acredito que você pode obter indicadores que fazem o mesmo trabalho ou similar. Eu uso dois intervalos diferentes, o 4 eo 8 com 3 médias móveis, como pode ser visto abaixo. 4 Gama --gt 20 EMA, 60 EMA, 100 EMA 8 Gama --gt 20 EMA, 60 EMA, 100 EMA Eu uso os 4 para mercados em movimento rápido onde posso ver uma direção clara, no entanto, se isso começar a ficar um pouco Ruidoso, então, mudei para o 8. Espero que todos estejam seguindo até agora. Eu troco apenas o EURUSD, na medida em que os pares de moedas vão (eu também troco os eminis). A razão para isso é o custo de fazer negócios é muito mais barato neste par, bem como o fato de que, quando você é negociante intradiário, você precisa permanecer focado e não acredito que você possa fazer isso ao negociar centenas de pares diferentes. Você acabou sempre perdendo o movimento. Além disso, você obtém mais do que oportunidades suficientes para negociar o EURUSD sem ter que assistir outros pares. Em última análise, este é um sistema de troca de swing. Estamos simplesmente trocando os pull backs durante uma tendência. Então a primeira coisa que precisamos fazer é definir uma tendência. Agora, eu sei que podemos fazer isso procurando por altos altos e níveis mais baixos e tendência de alta e o oposto em uma tendência de queda, mas como estamos tão perto do preço, eu gosto de ter um pouco mais de confirmação. É aqui que os MAs entram em jogo. Se o 20 estiver acima dos 60 e os 60 acima dos 100, só estamos procurando longs. Se o 20 estiver abaixo dos 60 e 60 abaixo dos 100, só estamos à procura de shorts. Desobstruído o suficiente até agora Agora, para a retração (ou congestionamento), precisamos ver o impulso no preço, assim como as MAs também precisamos ver o preço claramente em movimento e não apenas chugging lentamente em qualquer direção. Uma vez que temos esse impulso, então procuramos as velas para começar a puxar de volta, precisamos de um mínimo de 4 velas de retrocesso, isso significa que não podemos entrar antes da 5ª vela se abrir a um mínimo. Agora, uma vez que temos o pullback (você pode usar as linhas de tendência para conter o preço, se você quiser), espera que a vela marque a linha de tendência, isso geralmente é aberto da próxima barra, a menos que seja um pouco mais barulhento, caso em que Você pode precisar de preço para avançar. No intervalo, você entra na sua posição e você coloca sua parada atrás do mais recente swing. Você alvo é aproximadamente onde o aumento anterior foi em uma tendência de alta e para baixo em uma tendência de baixa. Quando digo grosseiramente, é claro que você quer fazer uma boa recompensa de risco, então você precisa tentar e executar seus negócios durante o tempo que puder, embora este seja um sentimento mais do que qualquer coisa. Você observa como o preço reage quando chega ao seu primeiro bloco de estrada. Você pode ter muitos negócios em um dia para se proteger, você precisa pensar sobre uma perda geral de parada diária. Esse é o máximo que você está disposto a perder em um dia e, em seguida, divida-o em pelo menos 6. Isso permitirá que você faça algumas negociações perdidas seguidas e ainda esteja no jogo para se beneficiar quando os markests se movem. Ok, é o suficiente para mim por enquanto. Vou atualizar com algumas capturas de tela e outros pensamentos e insights mais tarde. Acabei de dar-lhe os ossos, que uma vez que você leu algumas vezes parece bastante lógico. À medida que avançarmos, darei mais sobre o comércio, bem como os resultados, como eu troco, etc. Até a próxima vez nexas. Obrigado pela visão geral ... isso faz muito sentido ... Eu uso Ninja alos e tenho bancos de alcance de bben trading por mais de 3 anos agora ... agradeço as configurações. Obrigado e sucesso contínuo em seu comércio ... Eu tenho um tweek ou 2 para o presente, mas farei isso à medida que esse tópico se desenvolve por respeito a você ... Eu não estou interessado em quotstealingquot um comerciante de trovões. Obrigado novamente Por favor, sinta-se à vontade para contribuir com a confiança. Não estou preocupado com o meu trovão nem com isso. A verdade seja dita, fica um pouco aborrecido sentado na frente das telas o tempo todo, então eu pensei que eu me distraía ajudando as pessoas a negociar. Então, se você tem algo que pode ajudar os outros, sinta-se livre para adicionar.