Forex Trading Technical Strategies

Como criar uma estratégia de Forex com base na análise técnica Atualizado: 22 de abril de 2016 às 9:49 AM As estratégias técnicas visam prever preços futuros com base em desenvolvimentos passados. Tudo o que o analista técnico está interessado é o preço, e notícias, ou os dados não influenciam suas decisões. Neste artigo, examinaremos alguns dos conceitos básicos por trás das estratégias técnicas e tentaremos resumir as principais ferramentas utilizadas pelos comerciantes técnicos na quebra dos padrões de preços. As fases da estratégia técnica Como observamos, a análise técnica escolhe ignorar tudo, exceto o preço em suas decisões. Uma estratégia técnica geralmente envolve várias fases, cada uma esclarecendo algum aspecto da ação de preço, até que um ponto de entrada ou saída credível seja determinado. As fases para isso são. 1. Identificar o tipo de mercado e o tipo de comércio. Desnecessário dizer, o primeiro passo na análise técnica deve ser a identificação do mercado com o qual o comerciante está interagindo. Depois disso, ele deve determinar o período de tempo do comércio que ele entrará. O tipo de gráficos que o comerciante usará para o seu comércio Será um comércio mensal, ou um horário se for um comércio mensal, não há necessidade de se preocupar com as mudanças horárias no preço, desde que a estratégia considere o valor presente como Um ponto de entrada ou saída mensal aceitável. Por outro lado, se o comércio for para curto prazo, o comerciante pode desejar examinar gráficos de períodos mais longos para obter uma compreensão da imagem maior que pode orientá-lo em relação à sua parada de perda ou tomar ordens de lucro. O comerciante usará linhas de tendência, osciladores e identificação visual para determinar o tipo de mercado que a ação de preço está apresentando. Estratégias em um mercado plano, variável ou de tendências são obrigadas a contrastar fortemente entre si e não é possível identificar uma estratégia útil sem primeiro filtrar as ferramentas com base no caráter do mercado. Uma vez que isso é feito, e o prazo do comércio é determinado, o segundo estágio é - 2. Escolhendo as ferramentas técnicas Com base nos critérios discutidos no item anterior, devemos escolher as ferramentas técnicas apropriadas para o quadro que examinamos . Se o mercado estiver tendendo, há pouco ponto para usar o RSI. Se estiver variando, é improvável que as médias móveis sejam de grande utilidade. Se o par de moedas subjacentes for fortemente cíclico (por exemplo, se a moeda for emitida por uma nação exportadora de mercadorias), o índice do canal de commodities pode ser uma boa escolha. Se for altamente volátil, suavizar as flutuações com os cruzamentos médios móveis pode ser muito benéfico para identificar a tendência. Claro que a lista pode ser estendida. O comerciante deve refinar sua abordagem ao comércio ao longo do tempo, decidindo sobre o tipo de indicadores que ele entende melhor, e depois combinando-os mais tarde para formar um método simples e conciso. 3. Refinar os períodos e outras entradas Ao decidir sobre as ferramentas técnicas, o analista deve decidir sobre os períodos e os intervalos para os quais os valores devem ser fornecidos ao software. Os comerciantes de hoje têm muitas vantagens em relação ao passado, mas a diligência e a paciência podem não ser uma dessas. Como estavam acostumados a ter tudo automatizado e executado pelo computador sem perguntas, muitos nem se preocupam em mexer com as minúcias que de fato podem ser a diferença entre sucesso e falha na análise dos comerciantes. Assim, antes de ir mais longe, o comerciante deve verificar quais os períodos, quais valores fornecem o padrão mais apropriado para a ação de preço no gráfico. Por exemplo, para o RSI, escolheremos um período de 14, 10 ou 7 para o gráfico que examinamos Ou quais serão os períodos das médias móveis que constituem o indicador MACD. Estes só podem ser respondidos através de tentativa e erro, e para cada padrão de preço, um valor diferente pode ser necessário. 4. Procure os sinais Uma vez que as ferramentas técnicas estão configuradas, agora devemos buscar os sinais que nos mostrarão as oportunidades comerciais criadas pelo sentimento dos investidores e desequilíbrios temporários na oferta e demanda de um par de moedas. Os sinais que buscamos são os criados pela interação entre uma série de indicadores, como a diferença entre médias móveis, vários osciladores ou entre o preço e o indicador. Nosso objetivo é confirmar nossas idéias com vários aspectos da análise técnica. Se houver um nível de oversold ou overbough, vamos confirmá-lo com uma divergenceconvergence. Se houver uma ruptura, procuraremos averiguá-lo com estudos de crossovers. Examinaremos os sinais em maior detalhe um pouco mais tarde, mas, em resumo, são canais, cruzamentos, divergências ou convergências, breakouts, padrões de consolidação, os vários padrões de preços, como triângulos, bandeiras e cabeça e ombros. Manteremos nossos indicadores simples, mas asseguraremos que os sinais gerados por eles sejam examinados e explorados ao máximo, permitindo-nos desenhar uma imagem completa da ação de preço. 5. Realizar a análise Depois de decidir os sinais e o seu significado, realizaremos nossa análise identificando sinais acionáveis ​​e decidindo sobre a alocação de capital à luz de técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro. Ao analisar os dados, devemos fazer o nosso máximo esforço para garantir que nos focemos em sinais relevantes para o nosso período selecionado e plano de negociação. Esta etapa de análise envolverá a separação do trigo da palha e os dados do ruído. 6. Compare os resultados, execute o comércio Depois de examinar os vários cenários apresentados pelos gráficos e determinando qual deles é acionável, o comerciante irá compará-los em termos de credibilidade e potencial de lucro (por exemplo, quão extremos são os valores dos indicadores , Quanto ganho ou prejuízo será gerado no caso de uma ordem de lucro ou stop-loss ser realizada). Uma vez feito isso, ele escolherá o comércio que oferece os maiores retornos com menor risco com base no cenário técnico que É o mais contrarian. O que o que se supõe é que, quando um seguidor de tendência negocia, ele aguardará as correções, agindo de forma contrária ao movimento de curto prazo, ao mesmo tempo em que se ajusta à tendência principal. Quando ele deseja apostar contra a tendência, ele aguardará as avaliações mais extremas geradas pela tendência, e quando o momento for mais alto, ele fará uma aposta contrária na primeira reversão credível. Sinais Forex Uma estratégia de negociação forex é criada usando muitos tipos diferentes de fenômenos de preços que se manifestam em diferentes tipos de indicadores. Examinaremos estratégias mais tarde, mas nesta fase, vamos examinar os tipos de sinal que são usados ​​para criá-los. 1. Canais Os canais são duas linhas de tendências paralelas que restringem a ação do preço em direções opostas. A linha superior evita fugas de alta, enquanto a linha inferior verifica as mais baixas. Um canal é uma formação muito regular e oferece um grande potencial para a realização de um comércio rentável, mas também é relativamente raro. Os canais são usados ​​para gerar sinais que nos ajudem a identificar pontos de fuga. Se o indicador usado para analisar o canal permaneceu acima ou abaixo de um determinado nível por um longo período de tempo, um breakout pode ser confirmado por valores excessivos. Mas dado o controle regular e controlado do movimento do preço, dentro do canal, o comerciante pode inventar muitas outras formas de comercialização, e alguns de seus métodos também podem ser baseados em análises fundamentais. A existência de um canal permitirá que o comerciante use outras ferramentas, como indicadores de sobrecompra, sobrevenda, para gerar sinais adicionais. Um canal também indica que os participantes do mercado esperam um desenvolvimento importante para decidir a direção da tendência e que o comerciante deve estar alerta sobre o potencial. Crossovers Os cruzamentos ocorrem quando um valor de indicadores subitamente aumenta ou cai abaixo do de outro que é usado Como uma linha de sinal. Crossovers indicam mudança de impulso no mercado e são freqüentemente usados ​​para gerar sinais comerciais mais confiáveis ​​do que os indicados por indicadores únicos. No gráfico horário de AUDUSD, vemos a média móvel de 14 dias mostrada pela linha amarela caindo abaixo da média móvel de 100 dias mostrada pelo vermelho e percebemos que o preço mais tarde fez um grande movimento na mesma direção. Os cruzamentos não se limitam a um tipo de indicador e, claro, o comerciante pode usá-los em muitas situações diferentes para analisar padrões de preços. A desvantagem com crossovers nasce do fato de serem bastante comuns e, portanto, propensas a gerar sinais conflitantes e falsos. A menos que confirmado por outros fenômenos mais confiáveis ​​como divergenceconvergência, o comerciante deve ser cauteloso em relação ao crossover como um sinal acionável. 3. Avanços, fugas Este sinal é gerado quando um intervalo ou um padrão de consolidação quebra, permitindo que o preço se mova de forma violenta e rápida na direção do breakout. Os possíveis breakouts são identificados primeiro pelo exame visual direto (por exemplo, uma tendência de alta está flutuando em torno de um nível de preço por um período prolongado) e, em seguida, confirmada pelo comportamento dos indicadores (um MACD muito calmo registrando valores fortes ou um crossover médio móvel) . Uma consolidação ocorre quando uma tendência flutua em torno de um valor por um período relativamente longo sem comprometer sua força. Uma ruptura é quando um padrão de intervalo se decompõe e a ação de preço não é mais restrita. Um avanço é a situação em que um nível de resistência anteriormente forte é violado por uma tendência contínua. Consolidação, descoberta e avanço podem ocorrer no gráfico de preços, ou nos próprios indicadores. A interpretação será diferente dependendo da importância dos níveis violados (por exemplo, o preço que atravessa uma linha de resistência de vários anos é mais importante do que o RSI atingindo um nível anteriormente não-interrompido.) False breakouts são relativamente comuns nos mercados e muitos Os comerciantes tentam evitá-los entrando no comércio quando a fuga está passando por sua fase de correção. Decidir sobre a natureza de uma fuga, naturalmente, dependerá da análise de probabilidade. A experiência e os métodos adequados de gerenciamento de dinheiro são nossos melhores amigos. 4. Divergenceconvergência A tendência de todos os indicadores para criar sinais falsos é bem conhecida entre os comerciantes técnicos e, para superar esse problema, os comerciantes têm analisado as divergências entre indicadores ou entre um indicador e o preço por algum tempo. A convergência ocorre quando os valores sucessivos de dois indicadores estão mais próximos uns dos outros com a passagem do tempo. A divergência ocorre quando os valores estão mais distantes à medida que o tempo passa. Em ambos os casos, o princípio por trás da convergência ascendente determina que os indicadores fazem movimentos em direções opostas, e o fenômeno é usado para sinalizar que a tendência em curso está ficando mais fraca. No exemplo acima de AUDUSD, vemos que o MACD está fazendo valores mais baixos mesmo quando o preço continua ficando mais alto. Em outras palavras, a ação de preços não é apenas confirmada, mas contradizida pelo indicador. Os comerciantes procuram esses sinais para decidir sobre as oportunidades que oferecem um maior potencial de recompensa de risco. 5. Padrões de preços Os padrões de preços, como triângulos, cabeça e ombros, flâmulas, bandeiras podem ser usados ​​para identificar um comércio potencial, ou, pelo menos, ser usados ​​para significar uma oportunidade emergente. Todos esses padrões têm diferentes formas de serem interpretados, mas é provável que o analista experiente se mova em nenhum deles sem receber uma confirmação de uma fonte secundária, como um indicador. Examinaremos os padrões em detalhes mais tarde. Conclusão As estratégias técnicas são criadas pela combinação dos sinais e padrões acima. É uma boa idéia combinar sinais de indicadores com padrões de preços para receber indicações mais confiáveis ​​sobre um comércio potencial. Por exemplo, um cruzamento MACD após um grande movimento de contra-tendência pode ser muito mais confiável como sinal comercial do que qualquer valor do MACD, por mais extremo que seja. Em um grande movimento triangular, uma divergência ou convergência entre o RSI eo preço pode ser muito mais confiável do que os extremos registrados no indicador. Em suma, em vez de valores absolutos, o analista técnico escolherá se concentrar nos fenômenos mais raros que acabamos de discutir. Nos próximos capítulos desta seção, discutiremos as estratégias técnicas em maior detalhe. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Estratégias de discussão Biblioteca de estratégias de Forex com descrições detalhadas, que foram desenvolvidas por comerciantes profissionais. Aviso de risco: a negociação em mercados financeiros traz riscos. Os Contratos de Diferença (CFDs) são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. Trading CFDs traz um alto nível de risco, uma vez que a alavancagem pode funcionar tanto para sua vantagem quanto para sua desvantagem. Como resultado, os CFDs podem não ser adequados para todos os investidores porque você pode perder todo seu capital investido. 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